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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 051.00 | 39 492.00 | 7 559.00 | 47 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 113.00 | 53 949.00 | 9 163.00 | 63 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 942.00 | 53 949.00 | 38 993.00 | 92 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 615.00 | 18 424.00 | | 11 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741.00 | -6 808.00 | | -2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674.00 | 20 415.00 | | 17 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 7 459.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 14 592.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 319.00 | 31 075.00 | | 21 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 993.00 | 51 490.00 | | 38 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 399.00 | 89 892.00 | | 67 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 140.00 | 96 700.00 | | 70 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741.00 | -6 808.00 | | -2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 567.00 | 7 382.00 | | 46 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | 7 382.00 | | 46 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 198.00 | 19 594.00 | 1 604.00 | 21 198.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |