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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 851.00 | 47 323.00 | 1 528.00 | 48 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 192.00 | 42 965.00 | 3 228.00 | 46 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 408.00 | 90 653.00 | 4 755.00 | 95 408.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 203.00 | 90 653.00 | 209 550.00 | 300 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DP Provisions pour risques | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
EA Autres dettes | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 955.00 | | 528 955.00 | 528 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 955.00 | | 528 955.00 | 528 955.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 144.00 | | | 543 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 717.00 | | 10 500.00 | 98 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 917.00 | 8 893.00 | 95 408.00 | 4 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 8 893.00 | 95 043.00 | 4 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 352.00 | | 10 500.00 | 98 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 809.00 | 1 849.00 | 1 005.00 | 89 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 444.00 | 1 849.00 | 1 005.00 | 89 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 788.00 | 7 454.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | 7 454.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 5 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
UX Autres créances clients | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 8 379.00 | 41 734.00 | 50 113.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VW T.V.A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 659.00 | 111 925.00 | 41 734.00 | 153 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YT Sous‐traitance | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |