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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 941.00 | 35 799.00 | 1 142.00 | 36 941.00 |
AH Fonds commercial | 54 770.00 | 5 986.00 | 48 784.00 | 54 770.00 |
AP Constructions | 97 689.00 | 74 188.00 | 23 501.00 | 97 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 208.00 | 1 120 420.00 | 1 840 788.00 | 2 961 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 075.00 | 301 379.00 | 342 696.00 | 644 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
AX Avances et acomptes | 490 723.00 | | 490 723.00 | 490 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 620.00 | 1 539 994.00 | 3 093 626.00 | 4 633 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
BN En cours de production de biens | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 398.00 | | 253 398.00 | 253 398.00 |
BT Marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 815.00 | 33 383.00 | 300 431.00 | 333 815.00 |
BZ Autres créances | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 901.00 | 33 383.00 | 1 029 518.00 | 1 062 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 522.00 | 1 573 377.00 | 4 123 144.00 | 5 696 522.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 222.00 | 2 222.00 | 223 000.00 | 225 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | -192 853.00 | 387 557.00 | | -192 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 618.00 | -580 410.00 | | -287 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 758.00 | 119 643.00 | | 118 758.00 |
DL TOTAL (I) | -97 712.00 | 190 790.00 | | -97 712.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 719.00 | 1 416 190.00 | | 1 447 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 386.00 | 743 993.00 | | 820 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 753.00 | 821 580.00 | | 907 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 680.00 | 169 416.00 | | 180 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 695.00 | 159 295.00 | | 638 695.00 |
EA Autres dettes | 110 756.00 | 59 410.00 | | 110 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 868.00 | 17 143.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 857.00 | 3 387 028.00 | | 4 120 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 144.00 | 3 617 818.00 | | 4 123 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 457.00 | 37 041.00 | 82 498.00 | 45 457.00 |
FD Production vendue biens | 614 357.00 | 1 144 880.00 | 1 759 237.00 | 614 357.00 |
FG Production vendue services | 26 783.00 | 139 406.00 | 166 190.00 | 26 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 597.00 | 1 321 327.00 | 2 007 925.00 | 686 597.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 885.00 | 9 514.00 | | 150 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 885.00 | 9 514.00 | | 150 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 839.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 964.00 | 6 491.00 | | 126 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 698.00 | 7 330.00 | | 193 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 813.00 | 2 184.00 | | -42 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -15 299.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 265.00 | 3 571 372.00 | | 2 304 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 883.00 | 4 151 782.00 | | 2 591 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 618.00 | -580 410.00 | | -287 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 424.00 | 122 700.00 | | 83 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 383.00 | 60 000.00 | | 73 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 964.00 | 143 104.00 | 142 860.00 | 285 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 753.00 | 907 753.00 | | 907 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 695.00 | 638 695.00 | | 638 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 141.00 | 726 691.00 | 967 967.00 | 1 982 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 680.00 | 180 680.00 | | 180 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 671.00 | 578 033.00 | 87 638.00 | 665 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 857.00 | 2 722 547.00 | 1 110 827.00 | 4 120 857.00 |