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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 910.00 | 21 728.00 | 5 182.00 | 26 910.00 |
AH Fonds commercial | 995 581.00 | | 995 581.00 | 995 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 531.00 | 62 030.00 | 29 501.00 | 91 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 523.00 | 83 759.00 | 1 039 764.00 | 1 123 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 179.00 | 4 268.00 | 841 912.00 | 846 179.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 1 041 860.00 | | 1 041 860.00 | 1 041 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 705.00 | 4 268.00 | 1 979 437.00 | 1 983 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 227.00 | 88 026.00 | 3 019 201.00 | 3 107 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 062.00 | 524 062.00 | | 524 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DG Autres réserves | 634 240.00 | 622 737.00 | | 634 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 856.00 | 11 503.00 | | 337 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 295.00 | 1 249 439.00 | | 1 587 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 538.00 | 359 567.00 | | 330 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 656.00 | 109 571.00 | | 101 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 337.00 | 818 062.00 | | 918 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 619.00 | 93 303.00 | | 80 619.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 387.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 906.00 | 1 381 054.00 | | 1 431 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 201.00 | 2 630 493.00 | | 3 019 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 323.00 | | 2 005.00 | 1 163 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 805.00 | 1 123 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 1 022 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 91 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 396.00 | | | 1 030 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | | 2 005.00 | 123 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 614.00 | 11 633.00 | 41 488.00 | 113 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 4 062.00 | 7 905.00 | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 043.00 | 7 571.00 | 33 583.00 | 88 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 3 275.00 | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 3 275.00 | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 3 275.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 337.00 | 918 337.00 | | 918 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | | 841.00 | 841 058.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17.00 | | 17 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29.00 | | 29 827.00 |
VC Groupe et associés | 101 656.00 | 101.00 | | 101 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 538.00 | 39 459.00 | 291 079.00 | 330 538.00 |
VI Groupe et associés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VW T.V.A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 906.00 | 1 140 827.00 | 291 079.00 | 1 431 906.00 |