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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 301 454.00 | 6 709 477.00 | 5 591 977.00 | 12 301 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 712.00 | 545 914.00 | 157 799.00 | 703 712.00 |
AX Avances et acomptes | 1 540 366.00 | | 1 540 366.00 | 1 540 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563 496.00 | 7 266 401.00 | 7 297 095.00 | 14 563 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 617.00 | | 2 950 617.00 | 2 950 617.00 |
BZ Autres créances | 1 472 481.00 | | 1 472 481.00 | 1 472 481.00 |
CF Disponibilités | 271 061.00 | | 271 061.00 | 271 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 168.00 | | 4 785 168.00 | 4 785 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 348 663.00 | 7 266 401.00 | 12 082 263.00 | 19 348 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 970.00 | 4 696 970.00 | | 4 696 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 236.00 | 131 817.00 | | 135 236.00 |
DG Autres réserves | 2 165 817.00 | 2 100 863.00 | | 2 165 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 082.00 | 68 373.00 | | 1 292 082.00 |
DK Provisions réglementées | 675 885.00 | 551 037.00 | | 675 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 990.00 | 7 549 060.00 | | 8 965 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 107.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 606.00 | 70 562.00 | | 2 168 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 284.00 | 341 810.00 | | 947 284.00 |
EA Autres dettes | | 363 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 116 272.00 | 776 293.00 | | 3 116 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 263.00 | 8 325 354.00 | | 12 082 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 272.00 | 776 293.00 | | 3 116 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 107.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 816 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 818 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 278 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 500.00 | 326 054.00 | | 331 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 352.00 | 107 629.00 | | 13 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 599.00 | 433 683.00 | | 345 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 101.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 485.00 | 191 537.00 | | 311 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 200.00 | 155 721.00 | | 138 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 150.00 | 349 359.00 | | 450 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 551.00 | 84 323.00 | | -104 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 655.00 | 29 539.00 | | 48 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 526.00 | 5 608 719.00 | | 9 624 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 444.00 | 5 540 346.00 | | 8 332 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 082.00 | 68 373.00 | | 1 292 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 5 991.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 681 446.00 | | 3 543 278.00 | 12 681 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 228.00 | 14 563 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 228.00 | 14 556 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 674 494.00 | | 3 543 278.00 | 12 674 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 965.00 | 1 508 134.00 | 305 698.00 | 6 063 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 965.00 | 1 508 134.00 | 305 698.00 | 6 063 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 037.00 | 138 200.00 | 13 352.00 | 551 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 037.00 | 138 200.00 | 13 352.00 | 551 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 200.00 | 13 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 606.00 | 2 168 606.00 | | 2 168 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 284.00 | 947 284.00 | | 947 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 617.00 | 2 950 617.00 | | 2 950 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 481.00 | 1 472 481.00 | | 1 472 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 006.00 | 4 465 054.00 | 6 953.00 | 4 472 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 272.00 | 3 116 272.00 | | 3 116 272.00 |