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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 247.00 | 151 170.00 | 22 077.00 | 173 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 345.00 | 425 686.00 | 10 658.00 | 436 345.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 010.00 | 583 059.00 | 217 951.00 | 801 010.00 |
BT Marchandises | 1 802 036.00 | | 1 802 036.00 | 1 802 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 076.00 | | 1 468 076.00 | 1 468 076.00 |
BZ Autres créances | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CF Disponibilités | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 391.00 | | 157 391.00 | 157 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 929.00 | | 3 864 929.00 | 3 864 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 183.00 | 583 059.00 | 4 087 124.00 | 4 670 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 439 310.00 | 612 649.00 | | 439 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 292.00 | -173 338.00 | | -299 292.00 |
DL TOTAL (I) | 181 939.00 | 481 231.00 | | 181 939.00 |
DP Provisions pour risques | 433 573.00 | 445 999.00 | | 433 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 573.00 | 445 999.00 | | 433 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 457.00 | 1 641 789.00 | | 1 660 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 203.00 | 515 732.00 | | 292 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 192.00 | 1 372 494.00 | | 1 059 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 204.00 | 528 621.00 | | 440 204.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 686.00 | 4 058 635.00 | | 3 453 686.00 |
ED (V) | 17 924.00 | 5 163.00 | | 17 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 124.00 | 4 991 030.00 | | 4 087 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 594.00 | | 2 554 594.00 | 2 554 594.00 |
FG Production vendue services | 1 979 935.00 | | 1 979 935.00 | 1 979 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 530.00 | | 4 534 530.00 | 4 534 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 907.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 907.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 907.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 923.00 | 5 124 452.00 | | 5 204 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 215.00 | 5 297 791.00 | | 5 504 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 292.00 | -173 338.00 | | -299 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 340.00 | | 22 065.00 | 785 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 185 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 801 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 442 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 143.00 | | 3 104.00 | 170 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 894.00 | | 4 548.00 | 441 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 303.00 | | 14 412.00 | 173 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 945.00 | 8 008.00 | 3 894.00 | 578 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 260.00 | 910.00 | | 150 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 685.00 | 7 098.00 | 3 894.00 | 428 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 000.00 | 433 574.00 | 446 000.00 | 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 433 574.00 | 446 000.00 | 446 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 193.00 | 1 059 193.00 | | 1 059 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 826.00 | 1 462 826.00 | | 1 462 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 205.00 | 205.00 | 1 640 000.00 | 1 640 205.00 |
VI Groupe et associés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 868.00 | 1 748 652.00 | 185 216.00 | 1 933 868.00 |
VW T.V.A. | 208 801.00 | 208 801.00 | | 208 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 686.00 | 1 813 686.00 | 1 640 000.00 | 3 453 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |