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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 47 382.00 | 44 752.00 | 2 631.00 | 47 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 577.00 | 83 041.00 | 73 536.00 | 156 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 339.00 | 313 842.00 | 52 497.00 | 366 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 977.00 | 450 535.00 | 336 442.00 | 786 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 433.00 | 1 137.00 | 171 297.00 | 172 433.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 389 601.00 | | 389 601.00 | 389 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 836.00 | 1 137.00 | 739 699.00 | 740 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 813.00 | 451 671.00 | 1 076 142.00 | 1 527 813.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 959.00 | 594 565.00 | | 620 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | 44 994.00 | | 50 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 982.00 | 6 682.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 720 178.00 | 690 241.00 | | 720 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 9 785.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 582.00 | 10 006.00 | | 80 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 55 328.00 | | 29 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 421.00 | 116 206.00 | | 194 421.00 |
EA Autres dettes | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 964.00 | 191 325.00 | | 355 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 142.00 | 881 566.00 | | 1 076 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 572.00 | | 1 196 572.00 | 1 196 572.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 056.00 | | 1 204 056.00 | 1 204 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 398.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 2 398.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 848.00 | 70.00 | | 58 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 148.00 | 2 328.00 | | -57 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 12 380.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 787.00 | 1 127 317.00 | | 1 233 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 551.00 | 1 082 322.00 | | 1 183 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 236.00 | 44 994.00 | | 50 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 909.00 | | 78 024.00 | 736 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 238.00 | | 177 289.00 | 27 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 238.00 | 718.00 | 786 977.00 | 27 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 570 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 992.00 | | 78 024.00 | 492 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 059.00 | 53 194.00 | 718.00 | 398 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | 21.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 181.00 | 53 172.00 | 718.00 | 389 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 687.00 | 353 687.00 | | 353 687.00 |
VW T.V.A. | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |