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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 25 697.00 | 14 652.00 | 40 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991.00 | 29 165.00 | 18 826.00 | 47 991.00 |
BN En cours de production de biens | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BT Marchandises | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 177.00 | 76 151.00 | 488 026.00 | 564 177.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CF Disponibilités | 279 879.00 | | 279 879.00 | 279 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 626.00 | 76 151.00 | 889 475.00 | 965 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 617.00 | 105 316.00 | 908 301.00 | 1 013 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 246.00 | 32 817.00 | | 162 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 811.00 | 129 429.00 | | 95 811.00 |
DL TOTAL (I) | 266 856.00 | 171 046.00 | | 266 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 579.00 | 19 654.00 | | 218 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 911.00 | 179 454.00 | | 139 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 244.00 | 47 293.00 | | 49 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 973.00 | 181 058.00 | | 154 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 71 853.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 761.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 445.00 | 500 072.00 | | 641 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 301.00 | 671 118.00 | | 908 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 611.00 | | 488 611.00 | 488 611.00 |
FG Production vendue services | 297 175.00 | | 297 175.00 | 297 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 786.00 | | 785 786.00 | 785 786.00 |
FM Production stockée | | | 4 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 44 202.00 | | 25 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 965.00 | 863 766.00 | | 813 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 154.00 | 734 337.00 | | 718 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 811.00 | 129 429.00 | | 95 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 4 235.00 | 440.00 | 25 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 370.00 | 4 235.00 | 440.00 | 25 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 666.00 | | 22 516.00 | 98 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 666.00 | | 22 516.00 | 98 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 666.00 | | 22 516.00 | 98 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 579.00 | 204 722.00 | 13 857.00 | 218 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 732.00 | 593 732.00 | | 593 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 905.00 | 593 732.00 | 4 173.00 | 597 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 201.00 | 578 343.00 | 13 857.00 | 592 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |