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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 346.00 | 1 473.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 62.00 | 2 181.00 | 2 244.00 |
AP Constructions | 73 052.00 | 1 939.00 | 71 113.00 | 73 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 477.00 | 26 092.00 | 42 384.00 | 68 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 558.00 | 159 341.00 | 102 217.00 | 261 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 368.00 | 192 782.00 | 391 586.00 | 584 368.00 |
BT Marchandises | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 085.00 | 192 782.00 | 629 302.00 | 822 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
DH Report à nouveau | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | -6 285.00 | | 13 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 1 921.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 164 239.00 | 151 056.00 | | 164 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 149.00 | 147 395.00 | | 276 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 84 988.00 | | 113 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 30 243.00 | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 38 485.00 | 59 985.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 063.00 | 322 657.00 | | 465 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 302.00 | 473 714.00 | | 629 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 622.00 | 24 160.00 | | 168 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 1 364.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 639.00 | 22 796.00 | | 164 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 378.00 | 61 873.00 | 183 357.00 | 271 378.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 063.00 | 255 558.00 | 183 357.00 | 465 063.00 |