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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 1 891.00 | 2 181.00 | 4 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 33 317.00 | 1 840.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 21 005.00 | 10 697.00 | 31 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 364.00 | 56 213.00 | 15 151.00 | 71 364.00 |
BT Marchandises | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 652.00 | 56 213.00 | 184 439.00 | 240 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DH Report à nouveau | 56 401.00 | 42 638.00 | | 56 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 13 763.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 86 036.00 | 80 796.00 | | 86 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 648.00 | 907.00 | | 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 648.00 | 907.00 | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 504.00 | 27 345.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 61 707.00 | | 53 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | 10 515.00 | | 18 508.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 10 656.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 756.00 | 110 453.00 | | 97 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 439.00 | 192 156.00 | | 184 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 756.00 | 110 453.00 | | 97 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 2 154.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 808.00 | 313 113.00 | | 300 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 568.00 | 299 350.00 | | 295 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | 13 763.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | 5 945.00 | 65 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | 2 200.00 | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | 3 745.00 | 63 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 640.00 | 5 573.00 | | 50 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 18.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 5 554.00 | | 48 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | 648.00 | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 648.00 | 907.00 | 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |