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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 263.00 | 18 736.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 13 939.00 | 727.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 65 740.00 | 11 706.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 842.00 | 837 080.00 | 564 761.00 | 1 401 842.00 |
AX Avances et acomptes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BF Prêts | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 063.00 | 928 023.00 | 846 039.00 | 1 774 063.00 |
BT Marchandises | 1 514 408.00 | | 1 514 408.00 | 1 514 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 362 242.00 | | 362 242.00 | 362 242.00 |
CF Disponibilités | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 375.00 | | 2 329 375.00 | 2 329 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 438.00 | 928 023.00 | 3 175 414.00 | 4 103 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 437.00 | | | 1 655 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 012.00 | | | 1 835 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 574.00 | | | 631 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 628.00 | | | 378 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 149.00 | | | 330 149.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 402.00 | | | 1 340 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 414.00 | | | 3 175 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 995.00 | | | 877 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 357 016.00 | | 7 357 016.00 | 7 357 016.00 |
FG Production vendue services | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 031.00 | | 7 390 031.00 | 7 390 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 218.00 | | | 7 613 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 644.00 | | | 7 444 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 118.00 | | 496 830.00 | 1 426 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 172 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 885.00 | 1 774 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 807.00 | 1 557 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | 30 000.00 | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 610.00 | | 435 488.00 | 1 270 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 842.00 | | 31 342.00 | 140 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 348.00 | 114 204.00 | 138 528.00 | 952 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 14 969.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 115.00 | 99 235.00 | 138 528.00 | 942 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 629.00 | 378 629.00 | | 378 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 150.00 | 330 150.00 | | 330 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UP Prêts | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 550.00 | 102 193.00 | 382 378.00 | 564 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 517.00 | | | 579 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 242.00 | 362 242.00 | | 362 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 680.00 | 473 647.00 | 141 033.00 | 614 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 353.00 | 877 996.00 | 382 378.00 | 1 340 353.00 |