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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 13 599.00 | 5 776.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 798.00 | 53 446.00 | 7 352.00 | 60 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 324.00 | 67 045.00 | 33 279.00 | 100 324.00 |
BT Marchandises | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 171.00 | 11 179.00 | 705 992.00 | 717 171.00 |
BZ Autres créances | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 871.00 | 11 179.00 | 895 693.00 | 906 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 195.00 | 78 224.00 | 928 971.00 | 1 007 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 918.00 | 134 495.00 | | 260 918.00 |
DH Report à nouveau | | 92 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | 47 742.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 640 856.00 | 604 632.00 | | 640 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 367.00 | 206 557.00 | | 239 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | 27 444.00 | | 48 198.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 20 000.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 116.00 | 254 036.00 | | 288 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 971.00 | 858 668.00 | | 928 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 116.00 | 254 036.00 | | 288 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 411.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -411.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 10 034.00 | | 11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 857.00 | 1 000 940.00 | | 1 101 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 919.00 | 953 198.00 | | 1 051 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 938.00 | 47 742.00 | | 49 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 824.00 | | 2 500.00 | 97 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | 2 500.00 | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 6 453.00 | | 60 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 592.00 | 6 453.00 | | 60 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 717 171.00 | 717 171.00 | | 717 171.00 |
VP Divers | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 239.00 | 811 089.00 | 20 151.00 | 831 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 116.00 | 288 116.00 | | 288 116.00 |