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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AN Terrains | 33 061.00 | 3 851.00 | 29 211.00 | 33 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 332.00 | 422 825.00 | 226 507.00 | 649 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 462.00 | 504 228.00 | 168 234.00 | 672 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 724.00 | 933 555.00 | 425 169.00 | 1 358 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 079.00 | | 315 079.00 | 315 079.00 |
BZ Autres créances | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CF Disponibilités | 364 059.00 | | 364 059.00 | 364 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 762.00 | | 761 762.00 | 761 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 486.00 | 933 555.00 | 1 186 931.00 | 2 120 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 975.00 | 159 463.00 | | 183 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957.00 | 124 512.00 | | 153 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 576 043.00 | 503 975.00 | | 576 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 013.00 | 113 069.00 | | 137 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 770.00 | 21 429.00 | | 49 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 034.00 | 251 455.00 | | 290 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 073.00 | 164 038.00 | | 121 073.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 1 842.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 888.00 | 551 833.00 | | 610 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 931.00 | 1 055 808.00 | | 1 186 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 069.00 | 475 091.00 | | 516 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 508.00 | | 303 471.00 | 1 152 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 255.00 | 1 358 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 255.00 | 1 354 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 640.00 | | 303 471.00 | 1 148 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 533.00 | 80 834.00 | 60 812.00 | 913 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 882.00 | 80 834.00 | 60 812.00 | 910 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 315 079.00 | 315 079.00 | | 315 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 961.00 | 42 142.00 | 94 819.00 | 136 961.00 |
VI Groupe et associés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 558.00 | 394 558.00 | | 394 558.00 |
VW T.V.A. | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 888.00 | 516 069.00 | 94 819.00 | 610 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 10 078.00 | | 13 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 473.00 | 16 457.00 | | 20 473.00 |
ST Autres comptes | 444 930.00 | 390 275.00 | | 444 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 670.00 | 67 047.00 | | 82 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 491.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 415.00 | 26 617.00 | | 69 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 319.00 | 14 566.00 | | 92 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | 1 575.00 | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 11 653.00 | | 17 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 498.00 | 308 949.00 | | 323 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 788.00 | 229 649.00 | | 314 788.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 809.00 | 514 961.00 | | 709 809.00 |