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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 953.00 | 36 839.00 | 181 114.00 | 217 953.00 |
072 Créances – Autres | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
084 Disponibilités | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 270.00 | 36 839.00 | 380 431.00 | 417 270.00 |
110 Total général Actif | 417 750.00 | 36 839.00 | 380 911.00 | 417 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 292 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 038 522.00 | 1 384 881.00 | | 2 038 522.00 |
222 Production stockée | -15 900.00 | 10 597.00 | | -15 900.00 |
230 Autres produits | 4 221.00 | 5 886.00 | | 4 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 026 843.00 | 1 401 363.00 | | 2 026 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 822.00 | 278 317.00 | | 335 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 000.00 | -10 927.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 044 048.00 | 596 766.00 | | 1 044 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | 15 199.00 | | 16 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 093.00 | 298 588.00 | | 336 093.00 |
252 Charges sociales | 184 146.00 | 171 377.00 | | 184 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
262 Autres charges | 1 698.00 | 41 012.00 | | 1 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 969 201.00 | 1 390 332.00 | | 1 969 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 642.00 | 11 032.00 | | 57 642.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 714.00 | | |
294 Charges financières | 2 283.00 | 919.00 | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 14 825.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 938.00 | 4 001.00 | | 52 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 839.00 | | | 36 839.00 |