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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 386.00 | 110 700.00 | 56 686.00 | 167 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 563.00 | 111 090.00 | 79 472.00 | 190 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 316.00 | 15 719.00 | 1 166 597.00 | 1 182 316.00 |
BZ Autres créances | 234 738.00 | | 234 738.00 | 234 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 107 781.00 | | 2 107 781.00 | 2 107 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 203.00 | 15 719.00 | 3 509 484.00 | 3 525 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 766.00 | 126 809.00 | 3 588 957.00 | 3 715 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 39 106.00 | 99 145.00 | | 39 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 150.00 | 2 278 150.00 | | 2 278 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 583.00 | 139 962.00 | | 121 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 339.00 | 2 698 756.00 | | 2 620 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187.00 | 42 932.00 | | 26 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 84 341.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 959.00 | 1 099 871.00 | | 844 959.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 4 790.00 | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 618.00 | 1 231 933.00 | | 968 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 957.00 | 3 930 689.00 | | 3 588 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 618.00 | | | 968 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 097 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 097 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 3 629.00 | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | 9 117.00 | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -5 488.00 | | 1 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 40 411.00 | | 36 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 976.00 | 6 730 433.00 | | 5 126 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 395.00 | 6 590 471.00 | | 5 005 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 583.00 | 139 962.00 | | 121 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 688.00 | | 34 078.00 | 172 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 190 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 167 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 088.00 | | 33 502.00 | 150 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 210.00 | | 576.00 | 22 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 492.00 | 20 262.00 | 4 663.00 | 95 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 101.00 | 20 262.00 | 4 663.00 | 95 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 959.00 | 844 959.00 | | 844 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 316.00 | 1 133 131.00 | 49 185.00 | 1 182 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 436.00 | 1 368 217.00 | 61 220.00 | 1 429 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 618.00 | 968 618.00 | | 968 618.00 |