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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 41 449.00 | 20 734.00 | 20 715.00 | 41 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 676.00 | 263 818.00 | 48 858.00 | 312 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 047.00 | 70 052.00 | 48 995.00 | 119 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 637.00 | 362 860.00 | 131 777.00 | 494 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 668.00 | | 271 668.00 | 271 668.00 |
BN En cours de production de biens | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 709.00 | 36 093.00 | 1 096 617.00 | 1 132 709.00 |
BZ Autres créances | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 1 148 736.00 | | 1 148 736.00 | 1 148 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 307.00 | 36 093.00 | 2 870 214.00 | 2 906 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 944.00 | 398 953.00 | 3 001 991.00 | 3 400 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 356 913.00 | 1 160 737.00 | | 1 356 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 790.00 | 296 176.00 | | 431 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 550.00 | 1 540 760.00 | | 1 872 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 999.00 | 64 149.00 | | 39 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 7 127.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 480.00 | 260 465.00 | | 369 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 272.00 | 550 927.00 | | 700 272.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 27 858.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 441.00 | 910 526.00 | | 1 129 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 991.00 | 2 451 286.00 | | 3 001 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 219.00 | 870 541.00 | | 1 109 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 500.00 | | 10 979.00 | 508 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 842.00 | 494 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 473 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 349.00 | | 10 979.00 | 486 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 199.00 | 39 126.00 | 24 465.00 | 348 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 686.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 257.00 | 39 126.00 | 23 779.00 | 339 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | 1 429.00 | | 34 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 664.00 | 1 429.00 | | 34 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 664.00 | 1 429.00 | | 34 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 480.00 | 369 480.00 | | 369 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 520.00 | 364 520.00 | | 364 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 121.00 | | | 1 087 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 985.00 | 19 763.00 | 20 222.00 | 39 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VP Divers | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 883.00 | 1 215 230.00 | 6 653.00 | 1 221 883.00 |
VW T.V.A. | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 441.00 | 1 109 219.00 | 20 222.00 | 1 129 441.00 |