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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
AP Constructions | 194 566.00 | 144 544.00 | 50 021.00 | 194 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 889.00 | 82 953.00 | 37 936.00 | 120 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 580.00 | 38 381.00 | 18 199.00 | 56 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 422.00 | 266 800.00 | 169 621.00 | 436 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 36 382.00 | 8 200.00 | 28 182.00 | 36 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 763.00 | 2 719.00 | 86 045.00 | 88 763.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 154.00 | 10 919.00 | 217 236.00 | 228 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 576.00 | 277 719.00 | 386 857.00 | 664 576.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 190.00 | 197 535.00 | | 209 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | 11 655.00 | | 10 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 121.00 | 7 522.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 233 832.00 | 225 097.00 | | 233 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 747.00 | 83 812.00 | | 62 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 770.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 61 579.00 | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 58 375.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 3 312.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | 209 298.00 | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 857.00 | 434 395.00 | | 386 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 078.00 | 182 352.00 | | 119 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 167.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 305.00 | 922.00 | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 918.00 | 26 200.00 | 10 318.00 | 250 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | 305.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 691.00 | 26 200.00 | 10 013.00 | 249 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 586.00 | 28 640.00 | 33 947.00 | 62 586.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 086.00 | 97 273.00 | 813.00 | 98 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 026.00 | 119 080.00 | 33 947.00 | 153 026.00 |