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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 692.00 | 59 802.00 | 28 891.00 | 88 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 508.00 | 60 825.00 | 31 683.00 | 92 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
072 Créances – Autres | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
084 Disponibilités | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 440.00 | | 292 440.00 | 292 440.00 |
110 Total général Actif | 384 948.00 | 60 825.00 | 324 123.00 | 384 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 365.00 | | | 507 365.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 687.00 | | | 507 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
252 Charges sociales | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 779.00 | | | 496 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 320.00 | | | 60 320.00 |