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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 12 917.00 | 375.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 26 275.00 | 55 139.00 | 81 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 887.00 | 42 956.00 | 112 932.00 | 155 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 313.00 | 6 165.00 | 120 148.00 | 126 313.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 025.00 | 6 165.00 | 292 860.00 | 299 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 912.00 | 49 120.00 | 405 792.00 | 454 912.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 153 036.00 | 154 373.00 | | 153 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | -1 337.00 | | 48 846.00 |
DL TOTAL (I) | 210 284.00 | 161 438.00 | | 210 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993.00 | 10 611.00 | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | 10 611.00 | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 453.00 | 49 684.00 | | 46 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 2 515.00 | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 818.00 | 3 434.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 72 510.00 | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 30 793.00 | | 66 141.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 3 887.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 515.00 | 162 822.00 | | 179 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 792.00 | 334 871.00 | | 405 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | 18 619.00 | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 155 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 863.00 | 96 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | | 18 619.00 | 91 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 16 360.00 | 9 419.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 16 360.00 | 9 419.00 | 33 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 611.00 | 15 993.00 | 10 611.00 | 10 611.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 5 068.00 | 360.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 5 068.00 | 360.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 21 061.00 | 10 971.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 061.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 16 747.00 | 29 706.00 | 46 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 618.00 | 139 730.00 | 1 888.00 | 141 618.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 696.00 | 137 990.00 | 29 706.00 | 167 696.00 |