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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 161 356.00 | 94 621.00 | 66 735.00 | 161 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 665.00 | 785 917.00 | 75 748.00 | 861 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 182.00 | 56 824.00 | 1 358.00 | 58 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 442.00 | | 438 442.00 | 438 442.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 846.00 | 939 867.00 | 668 979.00 | 1 608 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 138.00 | 12 660.00 | 226 478.00 | 239 138.00 |
BZ Autres créances | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
CF Disponibilités | 1 257 342.00 | | 1 257 342.00 | 1 257 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 177.00 | 12 660.00 | 1 612 517.00 | 1 625 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 023.00 | 952 527.00 | 2 281 496.00 | 3 234 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 102.00 | 996 797.00 | | 1 020 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | 23 305.00 | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 513.00 | 1 240 102.00 | | 1 297 513.00 |
DP Provisions pour risques | 49 880.00 | 1 500.00 | | 49 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 880.00 | 1 500.00 | | 49 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 402.00 | 7 747.00 | | 357 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 981.00 | 79 651.00 | | 130 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 89 623.00 | | 100 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 051.00 | 209 981.00 | | 170 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 058.00 | 69 758.00 | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 103.00 | 456 760.00 | | 934 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 496.00 | 1 698 361.00 | | 2 281 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 721.00 | 452 552.00 | | 584 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 339.00 | | 1 313 339.00 | 1 313 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 339.00 | | 1 313 339.00 | 1 313 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 380.00 | |
GE Autres charges | | | 38 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 197.00 | 32 297.00 | | 22 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 860.00 | 42 590.00 | | 44 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 810.00 | 21 331.00 | | 21 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 175.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 175.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 726.00 | 2 697.00 | | 11 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 380.00 | -2 522.00 | | -10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 340.00 | 1 287 473.00 | | 1 355 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 929.00 | 1 264 168.00 | | 1 297 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 411.00 | 23 305.00 | | 57 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 759.00 | | 489 352.00 | 1 184 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 265.00 | 1 608 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 86 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 465.00 | 1 519 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 459.00 | | 484 652.00 | 1 095 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 4 700.00 | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 393.00 | 38 009.00 | 47 535.00 | 949 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 1 100.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 788.00 | 38 009.00 | 46 435.00 | 945 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 48 380.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 2 350.00 | 16 190.00 | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 2 350.00 | 16 190.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 50 730.00 | 16 190.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 730.00 | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 239 138.00 | 239 138.00 | | 239 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 402.00 | 8 020.00 | 87 400.00 | 357 402.00 |
VI Groupe et associés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 007.00 | | | 352 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 552.00 | 353 304.00 | 248.00 | 353 552.00 |
VW T.V.A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 103.00 | 584 721.00 | 87 400.00 | 934 103.00 |