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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 689 913.00 | 611 707.00 | 78 206.00 | 689 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 910.00 | 185 404.00 | 54 506.00 | 239 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 456.00 | 518 246.00 | 157 210.00 | 675 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 447.00 | 1 315 357.00 | 297 089.00 | 1 612 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 1 950 983.00 | | 1 950 983.00 | 1 950 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 206.00 | 60.00 | 338 145.00 | 338 206.00 |
CF Disponibilités | 1 069 770.00 | | 1 069 770.00 | 1 069 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 486.00 | 60.00 | 3 383 425.00 | 3 383 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 934.00 | 1 315 418.00 | 3 680 515.00 | 4 995 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
DG Autres réserves | 1 915 487.00 | 1 510 554.00 | | 1 915 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 297.00 | 404 932.00 | | 1 097 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 938.00 | 35 194.00 | | 24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 452.00 | 1 981 410.00 | | 3 068 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 866.00 | 188 199.00 | | 115 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 219.00 | 260 416.00 | | 250 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 827.00 | 135 167.00 | | 245 827.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 32.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 063.00 | 583 816.00 | | 612 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 515.00 | 2 565 226.00 | | 3 680 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 183.00 | 467 949.00 | | 569 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 694 433.00 | | 4 694 433.00 | 4 694 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 433.00 | | 4 694 433.00 | 4 694 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 518.00 | |
GE Autres charges | | | 801 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 294.00 | 15 046.00 | | 13 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 353.00 | 15 046.00 | | 20 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 312.00 | 15 046.00 | | 14 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 750.00 | 151 149.00 | | 261 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 656.00 | 4 306 408.00 | | 5 303 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 357.00 | 3 901 476.00 | | 4 206 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 297.00 | 404 932.00 | | 1 097 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 655.00 | | 98 998.00 | 1 613 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 205.00 | 1 612 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 205.00 | 1 612 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 655.00 | | 98 998.00 | 1 613 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 685.00 | 1 860 685.00 | | 1 860 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 867.00 | 72 987.00 | 42 880.00 | 115 867.00 |
VP Divers | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 868.00 | 1 962 868.00 | | 1 962 868.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 063.00 | 569 184.00 | 42 880.00 | 612 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |