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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 875.00 | 366 811.00 | 43 064.00 | 409 875.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 177.00 | 369 601.00 | 173 576.00 | 543 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
110 Total général Actif | 696 106.00 | 369 601.00 | 326 505.00 | 696 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 873.00 | 272 412.00 | | 274 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 206.00 | 272 412.00 | | 277 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 063.00 | 12 049.00 | | 11 063.00 |
242 Autres charges externes. | 132 701.00 | 130 292.00 | | 132 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | 8 438.00 | | 7 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 931.00 | 71 995.00 | | 75 931.00 |
252 Charges sociales | 30 888.00 | 31 144.00 | | 30 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | 15 596.00 | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 206.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 799.00 | 269 719.00 | | 270 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 407.00 | 2 694.00 | | 6 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 707.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 282.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | 3 118.00 | | 5 949.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 011.00 | | | 530 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |