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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
040 Immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 904.00 | 1 084.00 | 15 820.00 | 16 904.00 |
060 Stock marchandises | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
110 Total général Actif | 95 629.00 | 1 084.00 | 94 545.00 | 95 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 023.00 | 116 454.00 | | 132 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 023.00 | 118 099.00 | | 142 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 902.00 | 39 531.00 | | 42 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | 11 102.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 45 582.00 | 36 195.00 | | 45 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 847.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 698.00 | 17 028.00 | | 27 698.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | -268.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 205.00 | 106 435.00 | | 122 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 818.00 | 11 664.00 | | 19 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 818.00 | 13 664.00 | | 19 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |