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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 109.00 | | 1 006 109.00 | 1 006 109.00 |
BZ Autres créances | 1 253 103.00 | | 1 253 103.00 | 1 253 103.00 |
CF Disponibilités | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 127.00 | | 1 291 127.00 | 1 291 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 235.00 | | 2 297 235.00 | 2 297 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 006 094.00 | | 1 006 094.00 | 1 006 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | 391 300.00 | | 391 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 876 772.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 303.00 | 16 563.00 | | 5 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 124.00 | 241 968.00 | | 325 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 727.00 | 1 533 603.00 | | 1 858 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 505.00 | 608 144.00 | | 429 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 12 872.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 509.00 | 621 021.00 | | 438 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 235.00 | 2 154 624.00 | | 2 297 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 509.00 | 621 021.00 | | 438 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 529.00 | 262 492.00 | | 345 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406.00 | 20 524.00 | | 20 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 124.00 | 241 968.00 | | 325 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 109.00 | | | 1 006 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 109.00 | | | 1 006 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 103.00 | 1 253 103.00 | | 1 253 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 429 505.00 | 429 505.00 | | 429 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 437.00 | 1 256 437.00 | | 1 256 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 509.00 | 438 509.00 | | 438 509.00 |