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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 17 476.00 | 6 013.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 198.00 | 27 057.00 | 28 141.00 | 55 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | 5 246.00 | 45 120.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 849.00 | 5 246.00 | 185 603.00 | 190 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 047.00 | 32 303.00 | 213 744.00 | 246 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 198.00 | 8 000.00 | | 47 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | 8 000.00 | | 14 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 2 487.00 | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 2 487.00 | | 24 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 60 131.00 | 22 128.00 | 82 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |