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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 157.00 | 28 533.00 | 34 624.00 | 63 157.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 157.00 | 28 533.00 | 34 624.00 | 63 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 272 274.00 | | 272 274.00 | 272 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
110 Total général Actif | 350 715.00 | 28 533.00 | 322 182.00 | 350 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 445.00 | 226 789.00 | | 236 445.00 |
230 Autres produits | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 720.00 | 226 789.00 | | 263 720.00 |
242 Autres charges externes. | 88 379.00 | 64 172.00 | | 88 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | 11 214.00 | | 11 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 26 166.00 | 23 722.00 | | 26 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 178.00 | 7 232.00 | | 10 178.00 |
262 Autres charges | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 346.00 | 176 340.00 | | 216 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 374.00 | 50 449.00 | | 47 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 543.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 469.00 | | 11 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 024.00 | 38 436.00 | | 36 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |