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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 067.00 | | 993 067.00 | 993 067.00 |
AN Terrains | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
AP Constructions | 166 237.00 | 120 521.00 | 45 715.00 | 166 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 388.00 | 2 881.00 | 64 507.00 | 67 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 804.00 | 123 402.00 | 1 424 402.00 | 1 547 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 366 168.00 | | 366 168.00 | 366 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 776 970.00 | | 776 970.00 | 776 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 617.00 | | 2 205 617.00 | 2 205 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 421.00 | 123 402.00 | 3 630 019.00 | 3 753 421.00 |
CU Autres participations | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 083.00 | 106 714.00 | | 97 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 426.00 | | | 637 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 10 671.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 184 065.00 | 244 026.00 | | 184 065.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 712.00 | -171 685.00 | | -1 089 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 709.00 | -146 822.00 | | 2 126 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 622.00 | 42 905.00 | | 1 963 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 566.00 | 80 000.00 | | 38 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 579.00 | 415 033.00 | | 675 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 5 482.00 | | 53 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 627.00 | | | 898 627.00 |
EA Autres dettes | | 118 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 397.00 | 618 516.00 | | 1 666 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 019.00 | 661 421.00 | | 3 630 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 883.00 | | | 493 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 883.00 | | | 493 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356 117.00 | | | 3 356 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 627.00 | | | 893 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 090.00 | -67 041.00 | | 4 196 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 381.00 | 79 781.00 | | 2 069 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 709.00 | -146 822.00 | | 2 126 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 379.00 | | | 365 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 163.00 | | 1 817 760.00 | 1 112 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 171.00 | 258 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 119.00 | 1 547 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 948.00 | 296 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 656.00 | | 111 768.00 | 1 111 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 712 925.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 211.00 | 47 549.00 | 593 358.00 | 669 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 211.00 | 47 549.00 | 593 358.00 | 669 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886 327.00 | 886 327.00 | | 886 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VI Groupe et associés | 657 179.00 | | 657 179.00 | 657 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 359.00 | 419 773.00 | 586.00 | 420 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 397.00 | 952 252.00 | 657 179.00 | 1 666 397.00 |