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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 27 249.00 | 30.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 088.00 | 35 324.00 | 1 764.00 | 37 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 367.00 | 62 573.00 | 126 794.00 | 189 367.00 |
BT Marchandises | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 333.00 | 62 573.00 | 203 759.00 | 266 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
DH Report à nouveau | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 286.00 | | 62 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 450.00 | 32 720.00 | 1 730.00 | 34 450.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 49 989.00 | | 20 048.00 | 49 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800.00 | 6 630.00 | 16 170.00 | 22 800.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 297.00 | 53 398.00 | 21 778.00 | 119 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 225.00 | | | 60 225.00 |