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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 902.00 | 480.00 | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 1 031.00 | 3 901.00 | 4 932.00 |
040 Immobilisations financières | 702 683.00 | | 702 683.00 | 702 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 997.00 | 1 933.00 | 707 064.00 | 708 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 153 785.00 | | 1 153 785.00 | 1 153 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 193 224.00 | 2 584.00 | 1 190 641.00 | 1 193 224.00 |
084 Disponibilités | 1 365 689.00 | | 1 365 689.00 | 1 365 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 713 820.00 | 2 584.00 | 3 711 236.00 | 3 713 820.00 |
110 Total général Actif | 4 422 817.00 | 4 517.00 | 4 418 300.00 | 4 422 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 840 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 131 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 273 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 418 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
252 Charges sociales | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 540.00 | | | -139 540.00 |
280 Produits financiers | 423 301.00 | | | 423 301.00 |
294 Charges financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 291.00 | | | 191 291.00 |