| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 642.00 | 93 607.00 | 23 034.00 | 116 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339 215.00 | 4 224 777.00 | 1 114 438.00 | 5 339 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 378.00 | 4 318 385.00 | 1 234 993.00 | 5 553 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710 725.00 | | 11 710 725.00 | 11 710 725.00 |
BZ Autres créances | 9 261 026.00 | | 9 261 026.00 | 9 261 026.00 |
CF Disponibilités | 8 451 224.00 | | 8 451 224.00 | 8 451 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 543 057.00 | | 29 543 057.00 | 29 543 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 096 476.00 | 4 318 385.00 | 30 778 091.00 | 35 096 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
DH Report à nouveau | 6 178 782.00 | 3 767 569.00 | | 6 178 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 827.00 | 2 411 213.00 | | 3 927 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 677.00 | 6 247 850.00 | | 10 175 677.00 |
DN Avances conditionnées | | 171 304.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 171 304.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 979 909.00 | 3 179 539.00 | | 2 979 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979 909.00 | 3 179 539.00 | | 2 979 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 152.00 | 991 598.00 | | 2 297 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 864 950.00 | 15 754 864.00 | | 14 864 950.00 |
EA Autres dettes | 459 125.00 | 733 738.00 | | 459 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 621 226.00 | 17 523 720.00 | | 17 621 226.00 |
ED (V) | 1 279.00 | 10.00 | | 1 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 778 091.00 | 27 122 423.00 | | 30 778 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 817 304.00 | 85 543.00 | 64 902 848.00 | 64 817 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 817 304.00 | 85 543.00 | 64 902 848.00 | 64 817 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 433 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 388 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 439 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -140 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -140 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 250.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 250.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 475.00 | | | 989 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 059.00 | | | 997 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 774.00 | 250.00 | | -992 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 858.00 | 290 949.00 | | 439 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 226 440.00 | -6 767 051.00 | | -6 226 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 437 379.00 | 56 971 575.00 | | 65 437 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 509 552.00 | 54 560 362.00 | | 61 509 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 827.00 | 2 411 213.00 | | 3 927 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 304 945.00 | | 738 553.00 | 8 304 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 166.00 | 97 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490 120.00 | 5 553 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 885.00 | 116 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197 069.00 | 5 339 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 422.00 | | 3 105.00 | 150 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 100.00 | | 728 184.00 | 7 808 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 422.00 | | 7 265.00 | 346 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618 095.00 | 1 934 244.00 | 3 233 954.00 | 5 618 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 578.00 | 23 915.00 | 36 885.00 | 106 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 518.00 | 1 910 329.00 | 3 197 069.00 | 5 511 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 539.00 | | 199 631.00 | 3 179 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179 539.00 | | 199 631.00 | 3 179 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 152.00 | 2 297 152.00 | | 2 297 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902 391.00 | 6 902 391.00 | | 6 902 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190 737.00 | 5 190 737.00 | | 5 190 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 710 725.00 | 11 710 725.00 | | 11 710 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VC Groupe et associés | 9 087 259.00 | 9 087 259.00 | | 9 087 259.00 |
VP Divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 849.00 | 991 888.00 | 40 961.00 | 1 032 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 366.00 | 108 211.00 | 3 155.00 | 111 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 180 638.00 | 21 177 483.00 | 3 155.00 | 21 180 638.00 |
VW T.V.A. | 1 738 973.00 | 1 738 973.00 | | 1 738 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 621 226.00 | 17 580 265.00 | 40 961.00 | 17 621 226.00 |