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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 175.00 | 82 593.00 | 4 583.00 | 87 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 841.00 | 83 530.00 | 3 311.00 | 86 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 062.00 | 166 123.00 | 12 939.00 | 179 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 825.00 | | 336 825.00 | 336 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 887.00 | 166 123.00 | 349 764.00 | 515 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
DL TOTAL (I) | 288 201.00 | | | 288 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 764.00 | | | 349 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
FG Production vendue services | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 756.00 | | 156 756.00 | 156 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 715.00 | | | 306 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 179 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 174 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 014.00 | 4 524.00 | 415.00 | 162 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 014.00 | 4 524.00 | 415.00 | 162 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 61 044.00 | 5 046.00 | 66 089.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |