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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 25 321.00 | 22 594.00 | 2 728.00 | 25 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 709.00 | 139 105.00 | 182 604.00 | 321 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 046.00 | 29 399.00 | 29 647.00 | 59 046.00 |
BF Prêts | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 405.00 | 193 738.00 | 333 667.00 | 527 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 527.00 | | 158 527.00 | 158 527.00 |
BZ Autres créances | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
CF Disponibilités | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 570.00 | | 633 570.00 | 633 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 975.00 | 193 738.00 | 967 237.00 | 1 160 975.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 128.00 | | | -52 128.00 |
DL TOTAL (I) | 407 055.00 | | | 407 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 644.00 | | | 342 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 182.00 | | | 560 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 237.00 | | | 967 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 747.00 | | | 537 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 906.00 | | 996 906.00 | 996 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 906.00 | | 996 906.00 | 996 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 185.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 817.00 | | | 1 006 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 946.00 | | | 1 058 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 128.00 | | | -52 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 346.00 | 54 575.00 | 139 004.00 | 344 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 527 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 406 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 592.00 | | 139 004.00 | 277 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 114.00 | 54 575.00 | | 64 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 073.00 | 34 185.00 | 10 520.00 | 170 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 433.00 | 34 185.00 | 10 520.00 | 167 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 644.00 | 342 644.00 | | 342 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
UX Autres créances clients | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VC Groupe et associés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 9 952.00 | 22 435.00 | 32 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 848.00 | 276 159.00 | 68 689.00 | 344 848.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 028.00 | 440 593.00 | 22 435.00 | 463 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
ST Autres comptes | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
YT Sous‐traitance | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 828.00 | | | 512 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |