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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108 575.00 | 3 566 047.00 | 2 542 528.00 | 6 108 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 956.00 | | 1 984 956.00 | 1 984 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161 932.00 | 3 634 448.00 | 4 527 484.00 | 8 161 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 134.00 | | 2 120 134.00 | 2 120 134.00 |
BZ Autres créances | 707 639.00 | | 707 639.00 | 707 639.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 299.00 | | 2 926 299.00 | 2 926 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 231.00 | 3 634 448.00 | 7 453 782.00 | 11 088 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 423.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 343.00 | 157 832.00 | | 1 286 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 598.00 | 334 255.00 | | 1 462 598.00 |
DP Provisions pour risques | 42 426.00 | 40 054.00 | | 42 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 259 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 426.00 | 299 481.00 | | 42 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 690.00 | 1 288 816.00 | | 2 081 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 927.00 | 27 661.00 | | 47 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 758.00 | 1 682 725.00 | | 2 126 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 572.00 | 349 440.00 | | 1 143 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 540.00 | | |
EA Autres dettes | 541 509.00 | 1 089 356.00 | | 541 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 303.00 | 52 806.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 758.00 | 4 569 344.00 | | 5 948 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 782.00 | 5 203 079.00 | | 7 453 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 227 037.00 | | 16 227 037.00 | 16 227 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 227 037.00 | | 16 227 037.00 | 16 227 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 952 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 441 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 718 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 473.00 | 8 259.00 | | 61 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 473.00 | 8 259.00 | | 61 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 138.00 | 24 612.00 | | -17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 138.00 | 24 612.00 | | -17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 611.00 | -16 353.00 | | 78 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 731.00 | 37 468.00 | | 133 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 158.00 | 21 288.00 | | 482 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 778.00 | 10 597 388.00 | | 16 603 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 435.00 | 10 439 556.00 | | 15 317 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 343.00 | 157 832.00 | | 1 286 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 929.00 | | 2 215 003.00 | 5 946 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 154 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 173.00 | | 2 215 003.00 | 5 939 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 223.00 | 444 225.00 | | 3 190 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 467.00 | 444 225.00 | | 3 182 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 481.00 | 12 710.00 | 269 765.00 | 299 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 481.00 | 12 710.00 | 269 765.00 | 299 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | 269 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 758.00 | 2 126 758.00 | | 2 126 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 011.00 | 462 011.00 | | 462 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 509.00 | 541 509.00 | | 541 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 134.00 | 2 120 134.00 | | 2 120 134.00 |
VB T. V. A. | 521 028.00 | 521 028.00 | | 521 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 690.00 | 2 081 690.00 | | 2 081 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VP Divers | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 970.00 | 485 970.00 | | 485 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 096.00 | 2 828 096.00 | | 2 828 096.00 |
VW T.V.A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 832.00 | 5 900 832.00 | | 5 900 832.00 |