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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 327.00 | 66 317.00 | 589 010.00 | 655 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 004.00 | 39 216.00 | 990 788.00 | 1 030 004.00 |
BZ Autres créances | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CF Disponibilités | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 943.00 | 105 533.00 | 1 784 410.00 | 1 889 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 864.00 | 112 454.00 | 1 784 410.00 | 1 896 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 024.00 | | | 353 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 054.00 | | | 1 288 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 790.00 | | | 1 643 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 410.00 | | | 1 784 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 790.00 | | | 1 643 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
FD Production vendue biens | 12 232 579.00 | 535 691.00 | 12 768 270.00 | 12 232 579.00 |
FG Production vendue services | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 064.00 | 535 691.00 | 12 914 755.00 | 12 379 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 817 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974 084.00 | | | 12 974 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 963 599.00 | | | 12 963 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 1 511.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 1 511.00 | | 5 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 322.00 | 66 317.00 | 56 322.00 | 56 322.00 |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | 15 073.00 | 2 996.00 | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 461.00 | 81 391.00 | 59 319.00 | 83 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 461.00 | 81 391.00 | 59 319.00 | 83 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 054.00 | 1 288 054.00 | | 1 288 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 983 736.00 | 983 736.00 | | 983 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
VB T. V. A. | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
VI Groupe et associés | 353 024.00 | 353 024.00 | | 353 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 709.00 | 1 148 441.00 | 46 268.00 | 1 194 709.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 790.00 | 1 643 790.00 | | 1 643 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ST Autres comptes | 740 239.00 | | | 740 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 686 251.00 | | | 1 686 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 818.00 | | | 495 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 110.00 | | | 686 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 987.00 | | | 1 368 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 949 979.00 | | | 2 949 979.00 |