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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
040 Immobilisations financières | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 945.00 | 8 905.00 | 60 040.00 | 68 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
084 Disponibilités | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
110 Total général Actif | 117 383.00 | 8 905.00 | 108 478.00 | 117 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 49 800.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 49 800.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 2 914.00 | 5 827.00 | | 2 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 456.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 255.00 | 6 283.00 | | 3 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 254.00 | 43 518.00 | | -3 254.00 |
280 Produits financiers | 19 250.00 | 17 500.00 | | 19 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 201.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 996.00 | 48 889.00 | | 15 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |