| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 449 300.00 | | 449 300.00 | 449 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 077.00 | 230 407.00 | 16 670.00 | 247 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 803.00 | 243 964.00 | 486 838.00 | 730 803.00 |
BT Marchandises | 306 472.00 | 20 119.00 | 286 353.00 | 306 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 200.00 | 20 119.00 | 415 081.00 | 435 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 002.00 | 264 083.00 | 901 919.00 | 1 166 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 849.00 | -25 880.00 | | -1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 24 031.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 230 974.00 | 197 242.00 | | 230 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 855.00 | 186 396.00 | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 387.00 | 133 818.00 | | 130 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 037.00 | 300 678.00 | | 255 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 407.00 | 49 534.00 | | 75 407.00 |
EA Autres dettes | 46 260.00 | 44 711.00 | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 945.00 | 715 138.00 | | 670 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 919.00 | 912 380.00 | | 901 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 418.00 | 535 137.00 | | 521 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 339.00 | | 758 339.00 | 758 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 339.00 | | 758 339.00 | 758 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 428.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 4 341.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 4 341.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -1 282.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 853.00 | 744 205.00 | | 789 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 120.00 | 720 174.00 | | 756 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | 24 031.00 | | 33 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 306.00 | | 17 497.00 | 713 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 920.00 | | | 452 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 141.00 | | 8 873.00 | 248 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | 8 624.00 | 12 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 985.00 | 2 980.00 | | 240 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 365.00 | 2 980.00 | | 237 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 987.00 | 20 119.00 | 28 987.00 | 28 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 987.00 | 20 119.00 | 28 987.00 | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 987.00 | 20 119.00 | 28 987.00 | 28 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 119.00 | 28 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 855.00 | 14 328.00 | 127 121.00 | 163 855.00 |
VI Groupe et associés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 756.00 | 29 766.00 | | 29 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 70 263.00 | 17 345.00 | 87 609.00 |
VW T.V.A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 945.00 | 521 418.00 | 127 121.00 | 670 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 486.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 5 940.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 85 252.00 | 82 526.00 | | 85 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 748.00 | 32 665.00 | | 30 748.00 |
YT Sous‐traitance | 5 229.00 | 3 903.00 | | 5 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | 4 276.00 | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | 6 762.00 | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 668.00 | 142 860.00 | | 151 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 580.00 | 118 383.00 | | 108 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 407.00 | 125 034.00 | | 126 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |