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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 113 437.00 | 13 291.00 | 100 146.00 | 113 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 17 021.00 | 307.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 560.00 | 19 220.00 | 1 340.00 | 20 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 082.00 | 50 182.00 | 101 900.00 | 152 082.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 867.00 | | 174 867.00 | 174 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 949.00 | 50 182.00 | 276 767.00 | 326 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 856.00 | 145 061.00 | | 183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | 38 794.00 | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 228 332.00 | 189 356.00 | | 228 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 15 899.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 3 676.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 195.00 | 31 898.00 | | 26 195.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 434.00 | 54 000.00 | | 48 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 767.00 | 243 356.00 | | 276 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 7 026.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 578.00 | 227 927.00 | | 231 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 601.00 | 189 133.00 | | 192 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 976.00 | 38 794.00 | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 1 006.00 | | 35 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 1 006.00 | | 35 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 915.00 | 60.00 | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |