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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361 578.00 | | 2 361 578.00 | 2 361 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 801.00 | | 3 457 801.00 | 3 457 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 956.00 | | 608 956.00 | 608 956.00 |
BZ Autres créances | 391 221.00 | | 391 221.00 | 391 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 859.00 | | 1 028 859.00 | 1 028 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 660.00 | | 4 486 660.00 | 4 486 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361 578.00 | | | 2 361 578.00 |
CU Autres participations | 1 095 577.00 | | 1 095 577.00 | 1 095 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 486 959.00 | 3 295 067.00 | | 2 486 959.00 |
DH Report à nouveau | | -1 813 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 689.00 | 1 005 171.00 | | -6 689.00 |
DK Provisions réglementées | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 060.00 | 2 714 749.00 | | 2 708 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | 67 751.00 | | 5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 951.00 | 176 350.00 | | 334 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 12 895.00 | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266.00 | 11 351.00 | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 1 412 503.00 | 860 371.00 | | 1 412 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 600.00 | 1 128 718.00 | | 1 778 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 660.00 | 3 843 467.00 | | 4 486 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 600.00 | 1 128 430.00 | | 1 778 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375.00 | 1 048 720.00 | | 40 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 064.00 | 43 550.00 | | 47 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 689.00 | 1 005 171.00 | | -6 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 728.00 | | 85 746.00 | 3 413 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 673.00 | 3 457 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 673.00 | 3 457 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 728.00 | | 85 746.00 | 3 413 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 503.00 | 1 412 503.00 | | 1 412 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 361 578.00 | 2 361 578.00 | | 2 361 578.00 |
UX Autres créances clients | 608 956.00 | 608 956.00 | | 608 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 334 951.00 | 334 951.00 | | 334 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 068.00 | 373 068.00 | | 373 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 028.00 | 3 363 028.00 | | 3 363 028.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 600.00 | 1 778 600.00 | | 1 778 600.00 |