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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
AP Constructions | 16 905.00 | 15 717.00 | 1 188.00 | 16 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 082.00 | 18 816.00 | 4 266.00 | 23 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 661.00 | 18 816.00 | 25 845.00 | 44 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 879.00 | 61 202.00 | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 684.00 | -6 323.00 | | -69 684.00 |
DL TOTAL (I) | 20 395.00 | 90 079.00 | | 20 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 46 709.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 14 802.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450.00 | 62 049.00 | | 5 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845.00 | 152 128.00 | | 25 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | 500.00 | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | 500.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 543.00 | 308 591.00 | | 246 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 227.00 | 314 914.00 | | 316 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 684.00 | -6 323.00 | | -69 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 23 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 942.00 | 23 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 238.00 | 15 942.00 | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 238.00 | 15 942.00 | 34 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |