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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 559.00 | 170 067.00 | 70 492.00 | 240 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 791.00 | 170 939.00 | 73 852.00 | 244 791.00 |
060 Stock marchandises | 82 668.00 | 18 716.00 | 63 952.00 | 82 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
084 Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 736.00 | 18 716.00 | 117 020.00 | 135 736.00 |
110 Total général Actif | 380 527.00 | 189 655.00 | 190 872.00 | 380 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 427.00 | 27 390.00 | | 48 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 623.00 | 340 521.00 | | 383 623.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 7 014.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 472.00 | 374 926.00 | | 432 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 565.00 | 83 395.00 | | 80 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 487.00 | -17 606.00 | | 16 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 601.00 | 5 184.00 | | 3 601.00 |
242 Autres charges externes. | 184 779.00 | 195 562.00 | | 184 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 3 373.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 677.00 | 47 305.00 | | 61 677.00 |
252 Charges sociales | 16 520.00 | 12 499.00 | | 16 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 362.00 | 28 440.00 | | 25 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 692.00 | 358 200.00 | | 401 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 781.00 | 16 726.00 | | 30 781.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 269.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 2 109.00 | 1 696.00 | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 350.00 | 8 052.00 | | 7 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 478.00 | | 2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 593.00 | 7 009.00 | | 18 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 011.00 | | | 244 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 341.00 | | | 8 341.00 |