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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 210.00 | 1 434.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 582.00 | 50 570.00 | 12 012.00 | 62 582.00 |
AN Terrains | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
AP Constructions | 400 179.00 | 400 179.00 | | 400 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 142.00 | 544 075.00 | 22 067.00 | 566 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 121.00 | 467 429.00 | 66 692.00 | 534 121.00 |
BF Prêts | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 513.00 | 28 336.00 | 10 177.00 | 38 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 542.00 | 1 496 799.00 | 375 744.00 | 1 872 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
BN En cours de production de biens | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 863.00 | | 1 440 863.00 | 1 440 863.00 |
BT Marchandises | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 020.00 | | 2 277 020.00 | 2 277 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 563.00 | 1 496 799.00 | 2 652 764.00 | 4 149 563.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 833 000.00 | 755 000.00 | | 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 848.00 | 6 826.00 | | 6 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 435.00 | 78 022.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 082.00 | 1 680 648.00 | | 1 722 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 682.00 | 231 210.00 | | 183 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 200.00 | 613 200.00 | | 513 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 64 910.00 | | 66 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 296.00 | 196 846.00 | | 167 296.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 119.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 682.00 | 1 108 284.00 | | 930 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 764.00 | 2 788 932.00 | | 2 652 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 720.00 | 293 677.00 | | 399 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 244.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 874.00 | 768.00 | 115 642.00 | 114 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 220.00 | 58 216.00 | 1 369 436.00 | 1 311 220.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | 4 112.00 | 17 112.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 095.00 | 63 096.00 | 1 502 191.00 | 1 439 095.00 |
FM Production stockée | | | -95 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 8 298.00 | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 156.00 | 1 769.00 | | 5 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 40 867.00 | | 14 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | 448 893.00 | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 443.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | 161 636.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 162 078.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | 286 815.00 | | 9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 18 725.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 000.00 | 1 675 969.00 | | 1 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 566.00 | 1 597 947.00 | | 1 386 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 435.00 | 78 022.00 | | 41 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 884.00 | 750.00 | 6 012.00 | 1 892 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 99 059.00 | 2 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 104.00 | | 1 872 542.00 | 27 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | 232 422.00 | 4 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | | 1 541 061.00 | 19 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 107.00 | | 6 012.00 | 231 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 999.00 | 750.00 | | 1 559 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 718.00 | 20 130.00 | 24 385.00 | 1 472 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 139.00 | 1 338.00 | 4 697.00 | 60 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 579.00 | 18 792.00 | 19 688.00 | 1 412 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 505.00 | | 169.00 | 28 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 505.00 | | 169.00 | 28 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
UX Autres créances clients | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 023.00 | 50 261.00 | 132 762.00 | 183 023.00 |
VI Groupe et associés | 513 200.00 | 115 000.00 | 342 000.00 | 513 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 635.00 | 171 576.00 | 89 059.00 | 260 635.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 682.00 | 399 720.00 | 474 762.00 | 930 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 451.00 | 47 670.00 | | 22 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 846.00 | 15 808.00 | | 26 846.00 |
ST Autres comptes | 226 378.00 | 206 185.00 | | 226 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 394.00 | 102 360.00 | | 62 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 938.00 | 19 213.00 | | 11 938.00 |
YT Sous‐traitance | 76 163.00 | 101 869.00 | | 76 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 958.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 424.00 | 14 705.00 | | 10 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 875.00 | 62 375.00 | | 32 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 376.00 | 232 720.00 | | 270 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 420.00 | 104 054.00 | | 92 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 781.00 | 428 180.00 | | 391 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |