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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 244.00 | 106 872.00 | 693 372.00 | 800 244.00 |
BZ Autres créances | 5 906 534.00 | | 5 906 534.00 | 5 906 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 355.00 | | 3 753 355.00 | 3 753 355.00 |
CF Disponibilités | 4 085 514.00 | | 4 085 514.00 | 4 085 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745 403.00 | | 13 745 403.00 | 13 745 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 646.00 | 106 872.00 | 14 438 774.00 | 14 545 646.00 |
CU Autres participations | 800 244.00 | 106 872.00 | 693 372.00 | 800 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 606 119.00 | 3 764 381.00 | | 7 606 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 174.00 | 3 841 738.00 | | 163 174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 678.00 | 10 848 504.00 | | 11 011 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 679.00 | 5 314 856.00 | | 3 381 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 15 211.00 | | 45 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 3 849.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 096.00 | 5 333 916.00 | | 3 427 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 774.00 | 16 182 420.00 | | 14 438 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 096.00 | | | 3 427 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 3 304 245.00 | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 3 304 245.00 | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 002.00 | 694 712.00 | | 45 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 986.00 | 694 712.00 | | 48 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 197.00 | 2 609 533.00 | | -42 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 127.00 | 1 681 061.00 | | 119 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 552.00 | 6 638 357.00 | | 528 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 477.00 | 2 796 619.00 | | 365 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 174.00 | 3 641 738.00 | | 163 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 761.00 | | | 650 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 761.00 | | | 650 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 400.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381 179.00 | 3 381 179.00 | | 3 381 179.00 |
VP Divers | 5 906 534.00 | | | 5 906 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 534.00 | 5 906 534.00 | | 5 906 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 096.00 | 3 427 096.00 | | 3 427 096.00 |