| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 531.00 | 3 969.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 7 991.00 | 3 997.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 956.00 | 507 551.00 | 7 405.00 | 514 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 379.00 | 516 074.00 | 18 305.00 | 534 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 532.00 | | 871 532.00 | 871 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 269.00 | | 2 684 269.00 | 2 684 269.00 |
BZ Autres créances | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
CF Disponibilités | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 747.00 | | 3 928 747.00 | 3 928 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 125.00 | 516 074.00 | 3 947 052.00 | 4 463 125.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 238 021.00 | | |
DG Autres réserves | 238 021.00 | | | 238 021.00 |
DH Report à nouveau | -109 949.00 | -192 043.00 | | -109 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 762.00 | 90 632.00 | | -353 762.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | -189 096.00 | 172 910.00 | | -189 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 112.00 | 1 635 177.00 | | 3 054 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 251.00 | 1 725 759.00 | | 796 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 39 583.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 127 434.00 | 3 400 862.00 | | 4 127 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 052.00 | 3 573 772.00 | | 3 947 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 503.00 | 38 548.00 | 2 252 051.00 | 2 213 503.00 |
FD Production vendue biens | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
FG Production vendue services | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 370.00 | 38 548.00 | 2 554 918.00 | 2 516 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 532.00 | 311.00 | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 532.00 | 125 311.00 | | 18 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 937.00 | 726.00 | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 431.00 | 726.00 | | 11 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 101.00 | 124 585.00 | | 7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 264.00 | 5 500 792.00 | | 2 580 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 026.00 | 5 410 160.00 | | 2 934 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 762.00 | 90 632.00 | | -353 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 264.00 | | 16 114.00 | 518 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 4 501.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 330.00 | | 11 614.00 | 515 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 112.00 | 5 961.00 | | 510 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 112.00 | 5 430.00 | | 510 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 294.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 251.00 | 796 251.00 | | 796 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 269.00 | 2 684 269.00 | | 2 684 269.00 |
VB T. V. A. | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 112.00 | 3 054 112.00 | | 3 054 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 145.00 | 2 811 145.00 | | 2 811 145.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 434.00 | 4 127 434.00 | | 4 127 434.00 |