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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 216.00 | 149 834.00 | 449 383.00 | 599 216.00 |
AP Constructions | 3 029 820.00 | 1 449 860.00 | 1 579 960.00 | 3 029 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 1 928.00 | 1 418.00 | 3 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 535.00 | 1 601 621.00 | 2 030 913.00 | 3 632 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 289.00 | | 231 289.00 | 231 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 823.00 | 1 601 621.00 | 2 262 202.00 | 3 863 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 194 880.00 | 186 599.00 | | 194 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613.00 | 8 280.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 309 757.00 | 302 144.00 | | 309 757.00 |
DP Provisions pour risques | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 871.00 | 62 965.00 | | 18 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 635.00 | 71 729.00 | | 27 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 920.00 | 1 960 177.00 | | 1 827 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 8 866.00 | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 32 496.00 | | 32 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 810.00 | 2 023 777.00 | | 1 924 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 202.00 | 2 397 650.00 | | 2 262 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 950.00 | 207 482.00 | | 241 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 336.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 336.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 1 761.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 1 761.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -1 425.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 3 173.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 080.00 | 322 440.00 | | 361 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 467.00 | 314 160.00 | | 353 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 613.00 | 8 280.00 | | 7 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 535.00 | | | 3 651 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 382.00 | | | 3 651 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |