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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AP Constructions | 192 341.00 | 76 290.00 | 116 051.00 | 192 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 226.00 | 242 019.00 | 49 206.00 | 291 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 431.00 | 135 347.00 | 14 085.00 | 149 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 784.00 | 455 907.00 | 184 877.00 | 640 784.00 |
BT Marchandises | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 188.00 | 2 189.00 | 189 999.00 | 192 188.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 840.00 | 2 189.00 | 625 651.00 | 627 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 624.00 | 458 096.00 | 810 528.00 | 1 268 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460.00 | | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 479 757.00 | | | 479 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 528.00 | | | 810 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 546.00 | | | 287 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 764.00 | | 19 601.00 | 624 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 640 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 632 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 978.00 | | 19 601.00 | 616 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 686.00 | 51 151.00 | 929.00 | 405 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 690.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 124.00 | 50 461.00 | 929.00 | 404 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 242.00 | 36.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 242.00 | 36.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | 242.00 | 36.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 358.00 | 40 134.00 | 43 224.00 | 83 358.00 |
VI Groupe et associés | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 365.00 | 221 830.00 | 5 535.00 | 227 365.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 770.00 | 287 546.00 | 43 224.00 | 330 770.00 |