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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 368.00 | 9 408.00 | 9 776.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 616.00 | 368.00 | 70 248.00 | 70 616.00 |
060 Stock marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
110 Total général Actif | 145 831.00 | 368.00 | 145 463.00 | 145 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 060.00 | | | -5 060.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |