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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 188.00 | 272.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 245.00 | 1 047.00 | 776 198.00 | 777 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 429 378.00 | | 429 378.00 | 429 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 360.00 | | 488 360.00 | 488 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 605.00 | 1 047.00 | 1 264 558.00 | 1 265 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 039.00 | | 372 039.00 | 372 039.00 |
CU Autres participations | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 782 677.00 | 410 637.00 | | 782 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 840.00 | 372 041.00 | | 355 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 837.00 | 834 997.00 | | 1 190 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 32 528.00 | | 36 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 634.00 | 122 864.00 | | 36 634.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 721.00 | 156 110.00 | | 73 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 558.00 | 991 107.00 | | 1 264 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 2 835.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 19 416.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -16 581.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 20 316.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 638.00 | 615 472.00 | | 573 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 799.00 | 243 431.00 | | 217 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 840.00 | 372 041.00 | | 355 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 497.00 | | 342 825.00 | 770 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 378.00 | 775 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 076.00 | 777 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 480.00 | | 342 825.00 | 756 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 23.00 | 12 698.00 | 13 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 23.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 12 698.00 | 13 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 403 888.00 | 403 888.00 | | 403 888.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 870.00 | 462 870.00 | | 462 870.00 |