| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 990 350.00 | | 990 350.00 | 990 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 185.00 | 58 134.00 | 1 052.00 | 59 185.00 |
040 Immobilisations financières | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 474.00 | 58 134.00 | 1 008 341.00 | 1 066 474.00 |
060 Stock marchandises | 78 015.00 | 33 248.00 | 44 767.00 | 78 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
072 Créances – Autres | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
084 Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 467.00 | 33 248.00 | 113 219.00 | 146 467.00 |
110 Total général Actif | 1 212 941.00 | 91 382.00 | 1 121 560.00 | 1 212 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 164.00 | 500 088.00 | | 519 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 2 100.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 27 066.00 | 27 700.00 | | 27 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 830.00 | 529 888.00 | | 547 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 895.00 | 177 460.00 | | 189 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 995.00 | 1 457.00 | | -4 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 163.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 64 429.00 | 61 912.00 | | 64 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 4 096.00 | | 3 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 448.00 | 112 655.00 | | 131 448.00 |
252 Charges sociales | 50 858.00 | 42 981.00 | | 50 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | 2 171.00 | | 1 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 248.00 | 27 061.00 | | 33 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 211.00 | 429 955.00 | | 469 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 619.00 | 99 933.00 | | 78 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 1 934.00 | 4 678.00 | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 24 346.00 | | 15 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 240.00 | 70 973.00 | | 61 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 535.00 | | | 1 049 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 061.00 | | | 27 061.00 |