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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BF Prêts | 814 871.00 | | 814 871.00 | 814 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 766.00 | | 1 751 766.00 | 1 751 766.00 |
BZ Autres créances | 2 616 438.00 | | 2 616 438.00 | 2 616 438.00 |
CF Disponibilités | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 248.00 | | 3 111 248.00 | 3 111 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 015.00 | | 4 863 015.00 | 4 863 015.00 |
CU Autres participations | 928 830.00 | | 928 830.00 | 928 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 688.00 | 397 688.00 | | 397 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 3 813.00 | | 5 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 095.00 | 1 692 399.00 | | 1 612 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 772.00 | -78 397.00 | | 925 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 462.00 | 2 072 690.00 | | 2 998 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 465.00 | | | 1 763 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 759 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 552.00 | 2 759 673.00 | | 1 864 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 015.00 | 4 832 363.00 | | 4 863 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 581.00 | 3 456.00 | | 103 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 873.00 | 136 762.00 | | 1 250 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 100.00 | 215 159.00 | | 325 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 772.00 | -78 397.00 | | 925 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 766.00 | | | 1 751 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 701.00 | | | 1 743 701.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 048.00 | 14 152.00 | | 191 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
UP Prêts | 814 871.00 | 47 751.00 | 767 120.00 | 814 871.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 538.00 | 2 615 538.00 | | 2 615 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 418.00 | 1 572 418.00 | | 1 572 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 309.00 | 2 664 189.00 | 767 120.00 | 3 431 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 552.00 | 1 687 656.00 | | 1 864 552.00 |