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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 973 592.00 | 2 357 831.00 | 12 615 761.00 | 14 973 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651 145.00 | 1 626 145.00 | 25 000.00 | 1 651 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 589.00 | 3 649 409.00 | 14 520 180.00 | 18 169 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 162.00 | | 248 162.00 | 248 162.00 |
BZ Autres créances | 13 330 814.00 | | 13 330 814.00 | 13 330 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CF Disponibilités | 2 993 254.00 | | 2 993 254.00 | 2 993 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587 127.00 | | 16 587 127.00 | 16 587 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 756 716.00 | 3 649 409.00 | 31 107 307.00 | 34 756 716.00 |
CU Autres participations | 16 146 944.00 | 2 023 264.00 | 14 123 680.00 | 16 146 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 887 656.00 | 7 887 656.00 | | 7 887 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 315.00 | 419 422.00 | | 2 308 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 282.00 | 567 512.00 | | 725 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
DH Report à nouveau | 8 148 188.00 | 6 372 589.00 | | 8 148 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 042.00 | 3 155 400.00 | | 5 621 042.00 |
DL TOTAL (I) | 24 705 627.00 | 18 417 722.00 | | 24 705 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 147.00 | 1 337 862.00 | | 1 523 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 348.00 | 1 406 994.00 | | 3 753 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 477.00 | 1 776 270.00 | | 1 269 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 564 844.00 | 12 774 580.00 | | 12 564 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 102.00 | 135 582.00 | | 60 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 836.00 | 96 436.00 | | 1 315 836.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 679.00 | 3 415 281.00 | | 6 401 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 107 307.00 | 21 833 004.00 | | 31 107 307.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -196 317.00 | 46 109.00 | | -196 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 238 678.00 | 6 276 863.00 | | 9 238 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 487 532.00 | 474 981.00 | | 487 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 772 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 641 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 511 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197 523.00 | 41 174.00 | | 1 197 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 523.00 | 41 174.00 | | 1 197 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 400 018.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 400 018.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 014.00 | -358 844.00 | | 1 195 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 12 869.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 482.00 | 3 827 837.00 | | 5 903 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 439.00 | 672 437.00 | | 282 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 042.00 | 3 155 400.00 | | 5 621 042.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -349 382.00 | 468 554.00 | | -349 382.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 400 826.00 | 6 325 561.00 | | 9 400 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 238 678.00 | 6 276 863.00 | | 9 238 678.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 162 148.00 | 48 698.00 | | 162 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 459.00 | | 8 818 318.00 | 12 950 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599 188.00 | 17 798 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599 188.00 | 18 169 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 578 959.00 | | 8 818 318.00 | 12 578 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 626 145.00 | 1 626 145.00 | | 1 626 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269 409.00 | 1 680 000.00 | 300 000.00 | 2 269 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 409.00 | 1 680 000.00 | 300 000.00 | 2 269 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 680 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284 265.00 | 1 284 265.00 | | 1 284 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651 145.00 | 1 651 145.00 | 1 651 145.00 | 1 651 145.00 |
UX Autres créances clients | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 13 260 243.00 | 13 260 243.00 | | 13 260 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 801.00 | 663 284.00 | 2 884 611.00 | 3 748 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 477.00 | 1 269 477.00 | | 1 269 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 923 626.00 | | | 2 923 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 305.00 | | | 438 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230 150.00 | 13 579 005.00 | 1 651 145.00 | 15 230 150.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 679.00 | 3 316 163.00 | 2 884 611.00 | 6 401 679.00 |